百亿量化私募数量首次超过主观,上半年平均收益13.54%

zhq 2025-07-10 阅读:4 评论:0
百亿量化私募增至41家。私募排排网最新数据显示,当前百亿量化私募的数量达到41家,而当前百亿主观私募为40家,百亿量化私募数量首次超过百亿主观私募。百亿量化私募上半年表现也略优于百亿主观私募。今年上半年,有业绩展示的33家百亿量化私募上半年...

百亿量化私募增至41家。

私募排排网最新数据显示,当前百亿量化私募的数量达到41家,而当前百亿主观私募为40家,百亿量化私募数量首次超过百亿主观私募。

百亿量化私募上半年表现也略优于百亿主观私募。今年上半年,有业绩展示的33家百亿量化私募上半年平均收益率达13.54%,且全部实现正收益。

百亿量化私募增至41家

近日,蒙玺投资的管理规模由50亿元-100亿元跃升至100亿元以上,成为新晋百亿量化私募。由此,据私募排排网最新统计,我国百亿私募阵营已扩容至89家。其中,百亿量化私募的数量来到41家,而当前百亿主观私募为40家,历史上百亿量化私募数量首次超过百亿主观私募。

89家百亿私募中,按投资模式看,除主观私募、量化私募外,“主观+量化”私募占7家,还有1家未披露投资模式。

按私募的核心策略来看,股票策略私募占68家,多资产策略私募占13家,债券策略私募占5家,期货及衍生品策略私募占2家,还有1家未披露核心策略。

在41家百亿量化私募中,从成立时间来看,2015年6月之前成立的老牌私募共有25家;2015年6月-2020年6月之间成立的中生代私募共有14家;2020年6月之后成立的新锐私募有3家。员工人数过百的私募共有8家,其中灵均投资、佳期私募、九坤投资的员工人数超过150人。

融智投资FOF基金经理李春瑜表示,不仅是小盘股成交活跃,今年以来市场整体流动性有所改善,为量化模型提供了良好的运作环境。而且从策略本身来看,包括指增策略在内的量化选股策略主要驱动因素是数据,在结构性行情持续演绎、行业机会不断轮动的背景下,量化策略能显现出更强的优势。

百亿量化私募表现亮眼

2025年上半年,百亿私募整体业绩突出。

私募排排网的数据显示,有业绩展示的51家百亿私募上半年平均收益率达10.87%,大幅跑赢同期沪深300指数0.03%的涨幅。其中,48家实现正收益,占比高达94.12%。

从收益分布来看,这48家上半年盈利的百亿私募中,21家收益在10%以内,21家收益介于10%-19.99%之间,另有6家收益不低于20%。

受小市值行情活跃与流动性改善的双重利好影响,上半年百亿量化私募获利丰厚。

数据显示,有业绩展示的33家百亿量化私募上半年平均收益率达13.54%,且全部实现正收益。其中,有5家收益超20%。在上半年收益不低于10%的27家百亿私募中,量化私募占24家,占比近九成。

其中,稳博投资、进化论资产、信弘天禾、天演资本、龙旗科技等百亿量化私募收益位居前列。

相比之下,主观百亿私募受策略局限性影响,上半年表现相对滞后。私募排排网统计数据显示,有业绩展示的14家百亿主观私募上半年平均收益率为5.51%,12家实现正收益,占比85.71%。尽管大幅跑赢沪深300指数,但业绩表现明显不及量化私募,且分化更为显著。在12家盈利的主观私募中,10家收益在10%以内,仅2家收益超10%,日斗投资、和谐汇一资产、海南希瓦、中欧瑞博等百亿私募表现相对出色。

主观+量化混合的百亿私募表现中规中矩,虽不及量化,但略优于主观。私募排排网数据显示,有业绩展示的4家此类百亿私募上半年平均收益率为7.62%,3家实现正收益,阿巴马投资、玄元投资和泓湖私募表现较为抢眼。

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